Swingtraden,
een Beleggingstrategie; iets
voor u?
Swingtraden: een swingtrader zoekt naar korte termijn mogelijkheden om long te
gaan op betrekkelijk lage niveaus en om short te gaan op
betrekkelijk hoge niveaus in de verwachting dat hij de posities
binnen een of enkele dagen kan sluiten. Swingtraders houden een
langere horizon aan dan daytraders, maar zij vermijden het om een
positie langer dan een à
twee weken open te houden.
Swingtraders vertrouwen op de natuurlijke bewegingen van de
aandelenmarkt van eb naar vloed en omgekeerd. Aandelenprijzen
bewegen niet in een rechte lijn. Een stijgende beweging zal gepaard
gaan met een pauze of een terugvallen van de prijs om daarna naar
een nieuwe hoogte te stijgen. Iedere keer als een aandeel vanuit
zijn stijgende trend terugvalt, wacht de swingtrader op het moment
dat de stijgende lijn weer wordt opgepakt om op dat moment long te
gaan. Eenzelfde scenario volgt hij bij aandelen die in een dalende
trend verkeren.
De
meeste swingtrading systemen houden rekening met zowel een bullishe
- als bearische verwachting, terwijl ze bovendien de trader de
mogelijkheid bieden zijn trades te wijzigen als de
marktomstandigheden daartoe aanleiding geven. Dit helpt om een
“getrade” portefeuille te beschermen tegen verliezen die kunnen
ontstaan als de hele markttrend zich wijzigt.
Marktrend wijzigingen kunnen het gevolg zijn van uitspraken van
invloedrijke personen en instellingen zoals van de voorzitter van de
Amerikaanse centrale bank (FED), de Amerikaanse president, de
voorzitter van de Europese centrale bank, de G7, grote mondiale
banken, invloedrijke mensen als Warren Buffet, invloedrijke media,
cijfers over het consumentenvertrouwen, over de huizenverkoop en
bedrijfsinvesteringen enz.
Een
voorzichtige swingtrader zal stop-loss-orders benutten om iedere
trade te beschermen tegen een aanzienlijk verlies. Een intelligent
trading systeem zal tevens een vooraf gedefinieerde profitstop
markeren.
Een profitstop
eindigt de trade op het moment dat het aandeel een vooraf ingesteld
prijsniveau heeft bereikt. Andere traders houden hun posities aan
zolang de trend voortduurt om zo hun winsten te maximaliseren. Een
zichzelf aanpassende stoploss wordt dan gebruikt om de trade pas te
stoppen op het moment dat een omgekeerde beweging inzet.
Het concept achter
swingtraden is eenvoudig, maar het is niet makkelijk uit te voeren.
Het belangrijkste verschil tussen succesvolle traders en traders die
voortdurend verliezen is het gebruik van een gedegen money
management systeem. Jammer genoeg falen de meeste traders in het
ontwikkelen van een degelijk swingtrading plan of het toepassen
daarvan.
Degelijke money
management principes zorgen aan de ene kant voor het limiteren van
verliezen bij trades die verkeerd gaan terwijl zij aan de andere
kant rekening houden met winstgevende trades. De winstgevende
trades moeten regelmatig voldoende winsten genereren om eventuele
verliezen te overtreffen. Immers, als deze verliezen niet
beheersbaar zijn, zullen ze juist de winsten overtreffen.
Swingtraden kan
effectief zijn als deze wordt toegepast op basis van parttime,
waarbij de trader daarnaast een reguliere baan heeft. Met
beredeneerde geconditioneerde orders die gebruikt worden door de
meeste online brokers, is het niet nodig je bij iedere koerstik
bezorgd te maken. Een stoploss order zal een trade afstoppen om
verlies te limiteren terwijl een simultaan geplaatste order de
winsten van je winnende posities zal binnenhalen. Gebruik maken van
een zgn. “one cancels the other order” ofwel een OCO (hierbij zijn
twee orders met elkaar verbonden, waarbij de een automatisch vervalt
als de andere wordt uitgevoerd), negeert de niet uitgevoerde order
terwijl de gepaarde order wordt uitgevoerd.
Met een bescheiden
investering kunnen de meeste mensen zich snel de regels van het
swingtraden eigen maken. De beloning daarvoor is een veel duurzamere
groei van vermogen dan een traditionele “buy and hold” investering
ooit kan bieden.
